Хеджирането е сложна операция

Много от начинаещите трейдъри с цел да избегнат поставянето на стопове се опитват да откриват хеджиращи позиции. Подобни стратегии са меко казано безмислени за хора без опит и водят до големи разочарования. Причината е, че прохождащите участници нямат умението да откриват насрещни позиции на правилните места. В днешния анализ първо ще направя текуща прогноза на EUR/USD, а след това ще обясня какви действия съм предприемал и предстои да предприема. Долната част на този анализ е продължение на мой материал, който forexnews.bg публикува тази сутрин.

През последните дни все повече се налага един сценарий като преференциален при EUR/USD. Показан е на фигура 1.

Графика 1
(кликни на графиката за по-голям размер)

Съгласно представения сценарий, валутната двойка все още не е приключила своя спад и се намира във вълна 3 розова от 5 жълта. Спадът започнал на 01 април коригира почти изцяло предходното рали и това е предпоставка да се вярва за ново дъно. Следователно, сценария за вече стартирала корекция на мечия тренд, започнал през ноември 2009 г. е все по-малко вероятен. Предполагаем таргет имаме около 1.2800-1.2900. Имайки предвид, че вълна 3 жълта е малко по-голяма от 1 жълта е съвсем нормално да предположим, че вълна 5 жълта може да се окаже удължена и пропадането да продължи до още по-ниски нива, но засега това е само хипотеза.

Задържането на къси позиции продължава да е добра идея, но откриване на нови къси вече трябва да се прави с голяма предпазливост. Поради тази причина аз предпочитам да акцентирам само върху операции, които по-скоро хеджират риска и предпазват печалбите, отколкото да се опитвам да откривам нови къси позиции. За да обясня това свое отношение ще използвам графиката от фигура 1. На нея съм посочил късите позиции, които откривах в началото на вълна 3 жълта и когато пропадането вече приличаше на петица вълни надолу, аз открих насрещни дълги позиции със същият обем на късите, с идея да заключа печалбата, направена по време на спада. Тук възниква логичният въпрос защо не съм приключил директно на същите нива своите къси позиции. Причината може да бъде осмислена само от хората, които са разбрали възможностите на Вълновата теория на Елиът.

Когато един тренд е към своя край и се намира в някаква фаза на петата си вълна изненадите за движения в нежеланата посока стават все по-вероятни. Когато късите позиции са хеджирани с дълги позиции от ниските нива, както съм показал на графиката, това позволява на трейдъра да не стои напрегнат пред компютъра. Към момента част от хеджиращите дълги позиции за приключени от преместени стопове, а друга част са все още активни като стоповете са поставени на нулата. Това разкрива следната възможност. Докато през последните две седмици EUR/USD се покачваше хеджовете задържаха реализираната печалба. Същевременно спад под ключови нива предизвиква удряне на стопове на дългите позиции и така остават само късите позиции, които могат да продължат да носят печалба. Ползата е двойна: Няма риск от намаляване на печалбата ако цената покачва, ако пък тренда продължи надолу печалбата отново започва да нараства.

Директното закриване на късите позиции би ме подтиквало много по-внимателно да следя пазарите, ако искам да продължа да печеля от евентуален спад. Това не би ми харесало особено заради празниците, които отминаха. Освен това до края на тази седмица продължавам да съм във ваканция и предпочитам да отделям съвсем малко внимание на графиките.

През близките един – два дни вероятно ще започне малка корекция до зоната между 1.3420-1.3500. От тези нива можем да мислим за нови къси позиции със стоп на 1.3595. Предпазливостта обаче е задължителна и сумите, с които можем да си позволим да търгуваме е добре да са значително по-малки от тези, с които търгуваме стандартно. Все пак не бива да забравяме, че петите вълни са коварни.

От тук следва продължението на публикувания във forexnews.bg материал.

Графика 2
(кликни на графиката за по-голям размер)

Пропадането до обедните часове вече прилича на завършена петица вълни надолу като вълна 5 синя засега изглежда като ending diagonal. Сега можем да очакваме авс корекция до зоната 38.2%-61.2% от наблюдавания спад. Това е територията, в която ако видим рекушет ще търсим да откриваме къси позиции със стопове на нивата, които посочих.

Има и друг сценарий, който е за директно пропадане ако цената направи ново дъно под 1.3280 едва ли ще видим описаното покачване и няма да можем да открием нови къси позиции. Тогава за мен остава радостта, че съм останал със старите къси позиции, които да увеличават своите печалби.

Читателите на тези материали могат да получават редовно нашите анализи, включващи валутна прогноза, фондови пазари, злато и сребро. За целта е нужно да се абонират за тази услуга.

Мнозина от хората, които вече изкараха модулите на обучение при нас вече са способни сами да откриват потенциалните сценарии и така по всяко време на денонощието имат ясна визия какви действия да предприемат. Най-новата услуга която предлагаме от месец февруари 2010 г. е модул психология на индивидуалния трейдър. На него ще бъдете тренирани как да поддържате високо продуктивни състояния докато търгувате.

За скептиците, които все още смятат, че техническия анализ и Вълновата теория не заслужават тяхното внимание, предлагаме безплатни семинари. На тях ние освен, че обясняваме какво представляват тези два метода за анализ търгуваме пред всички с реални пари и истински сметки, за да се уверят в тяхната ефективност. Заповядайте да се уверите сами. Никъде на друго място в България няма да видите подобна демострация.

Изготвеният анализ има само прогнозен характер и може да бъде използван адекватно само от хора, които познават техническия анализ и Вълновата теория на Елиът. Също така те трябва да умеят да поемат рискове по време на своите действия и да поставят стопове. Психическата устойчивост също е задължителна, защото тези методи за анализ ограничават рисковете, но не ги елиминират. Съдържанието на публикацията не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание или внушение, гарантиращи печалба. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Читателите трябва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова и да доведе както до печалби, така и до загуби.